Tu proyecto
Las tres plantillas están disponibles. Sus cifras son ejemplos ilustrativos: reemplázalas por las de tu negocio.
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Lleva una copia de los datos actuales a productos, canales y caja de 13 semanas. Revisarás la propuesta antes de aplicarla; tu proyecto original se conserva. Los cambios actuales también viajan aunque todavía no los hayas guardado.
Revisar proyecto en planificación →Un plan. Tres escenarios.
Ajusta cada supuesto respecto al escenario base. Los nombres no garantizan que un escenario resulte mejor o peor.
Unidades mensuales para el equilibrio: 1,667.
| Concepto | Conservador | Base | Optimista |
|---|---|---|---|
| Unidades mensuales | 2,800 | 3,500 | 4,200 |
| Precio por unidad | $4.275 | $4.50 | $4.725 |
| Coste variable por unidad | $1.98 | $1.80 | $1.80 |
| Costes fijos mensuales | $4,950.00 | $4,500.00 | $4,500.00 |
| Ingresos mensuales | $11,970.00 | $15,750.00 | $19,845.00 |
| Coste total mensual | $10,494.00 | $10,800.00 | $12,060.00 |
| Beneficio bruto | $6,426.00 | $9,450.00 | $12,285.00 |
| Margen bruto | 53.68 % | 60 % | 61.9 % |
| Resultado operativo | $1,476.00 | $4,950.00 | $7,785.00 |
| Equilibrio · unidades / mes | 2,157 | 1,667 | 1,539 |
| Autonomía de caja | Sin pérdida mensual | Sin pérdida mensual | Sin pérdida mensual |
* Sin contribución positiva por unidad, el equilibrio no está disponible. La autonomía solo se calcula cuando hay pérdida operativa.
Ver fórmulas y alcance del informe
- Ingresos = precio × unidades mensuales.
- Coste variable total = coste variable unitario × unidades; coste total = coste variable total + costes fijos mensuales.
- Margen bruto = (ingresos − coste variable total) / ingresos. Sin ingresos, el porcentaje no está definido.
- Resultado operativo = ingresos − coste variable total − costes fijos mensuales; no incluye impuestos, intereses ni depreciación.
- Equilibrio = redondeo hacia arriba de costes fijos / (precio − coste variable unitario). Sin contribución positiva no se puede calcular.
- Autonomía de caja = reserva disponible / pérdida operativa mensual, solo si hay pérdida. La inversión inicial se muestra aparte y no se resta de esa reserva.
- Escenarios: unidades, precio y costes se multiplican por 1 + ajuste / 100. Las unidades se redondean al entero más próximo; el ajuste de costes afecta al coste unitario y a los costes fijos.
Estos cálculos usan tus supuestos. No son predicciones ni garantías, ni un estado completo de flujos de efectivo.